泓德基金管理有限公司

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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 交易 定投
泓德优选成长混合 001256 2017-08-23 1.071 1.171 -0.56% 1折起 申购
*泓德泓富混合A 001357 2017-08-18 1.1810 1.1810 1.05% -- 暂停申购
*泓德泓富混合C 001376 2017-08-18 1.1726 1.1726 1.04% -- 暂停申购
泓德远见回报混合 001500 2017-08-23 1.103 1.223 -0.27% 1折起 申购
泓德泓业混合 001695 2017-08-23 1.141 1.141 0.00% 1折起 申购
泓德泓益量化混合 002562 2017-08-23 1.172 1.172 -0.17% 1折起 申购
*泓德泓信混合 002801 2017-08-18 1.015 1.015 1.81% -- 暂停申购
泓德泓汇混合 002563 2017-08-23 1.039 1.039 -0.10% 1折起 申购
泓德优势领航混合 002808 2017-08-23 1.032 1.032 -0.39% 1折起 申购
*泓德泓华混合 002846 2017-08-18 1.045 1.045 0.19% -- 暂停申购
泓德致远混合A 004965 -- -- -- -- 1.0% 认购
泓德致远混合C 004966 -- -- -- -- 0 认购
泓德战略转型股票 001705 2017-08-23 1.091 1.191 -0.18% 1折起 申购
泓德裕泰债券A 002138 2017-08-23 1.074 1.074 -0.09% 1折起 申购
泓德裕泰债券C 002139 2017-08-23 1.060 1.060 -0.19% 0 申购
泓德裕康债券A 002738 2017-08-23 1.008 1.008 -0.10% 1折起 申购
泓德裕康债券C 002739 2017-08-23 1.004 1.004 -0.10% 0 申购
泓德裕荣纯债债券A 002734 2017-08-23 1.213 1.323 0.00% 1折起 申购
泓德裕荣纯债债券C 002735 2017-08-23 0.998 0.998 0.00% 0 申购
泓德裕和纯债债券A 002736 2017-08-23 1.023 1.023 0.00% 1折起 申购
泓德裕和纯债债券C 002737 2017-08-23 1.019 1.019 0.00% 0 申购
泓德裕祥债券A 002742 2017-08-23 1.024 1.024 0.00% 1折起 申购
泓德裕祥债券C 002743 2017-08-23 1.021 1.021 0.00% 0 申购
*泓德裕泽一年定开债券A 002740 2017-08-18 1.008 1.008 0.20% -- 暂停申购
*泓德裕泽一年定开债券C 002741 2017-08-18 1.007 1.007 0.10% -- 暂停申购
*泓德裕鑫一年定开债券A 004196 2017-08-18 1.008 1.008 0.10% -- 暂停申购
*泓德裕鑫一年定开债券C 004197 2017-08-18 1.007 1.007 0.10% -- 暂停申购
基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 费率 交易 定投
泓德泓利货币A 002184 2017-08-23 1.0220 3.766% 0 申购
泓德泓利货币B 002185 2017-08-23 1.0872 4.016% 0 申购
泓德添利货币A 003997 2017-08-23 1.0165 3.756% 0 申购
泓德添利货币B 003998 2017-08-23 1.0776 4.055% 0 申购
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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泓德基金管理有限公司(简称“泓德基金”)成立于2015年3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金公司,公司注册资本1.2亿人民币。泓德基金是中国首家由专业人士发起成立的公募基金管理公司,引领公募基金新变革。

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